尊敬的客户：
热忱欢迎您成为青岛凤台金谷金融小镇的合作伙伴！为了方便您尽快了解金融园区基本情况和工作程序，增进工作默契，特将有关事项简要说明如下：
1、金融园区将为每个落户企业配备客户经理，全程对接您的服务需求。
2、金融园区对落户企业提供在全国范围内具有竞争力的财政扶持政策，该优惠措施对所有的落户企业一视同仁，具体情况可咨询您的客户经理（服务中心联系方式：0532-88306262）。
3、金融园区对准备落户的企业，根据其不同的企业类别，需要满足一定的资质要求，具体情况客户经理将与您进行沟通。
4、对投资类合伙企业的执行事务合伙人或有限公司的控股股东或实际控制人，在金融园区设立第一家企业时，金融园区将进行尽职调查，敬请您大力配合。
5、金融园区对落户企业鼓励实行项目推荐备案制度，推荐人基于对落户企业主要合伙人及其他背景的了解，协助金融园区完成对落户企业的尽职调查，加快企业注册进度。
6、金融园区的商务服务机构可为客户提供全流程的代办服务，工商设立登记（含为客户编制工商设立登记申请资料、办理营业执照、印章刻制、税务登记、银行基本户开立、网银开通）、变更登记、迁入、迁出、备案、调档、股权质押登记、注销登记、开票税控系统申办及开票、日常报税、会计记账等事务，均可代办，节省客户时间和成本。
7、凤台金谷金融小镇项目运营合作方为上海玖豫企业发展有限公司，目前在全国运营管理有18 个金融小镇，分布在全国16 个城市，覆盖5 大国家级金融综合改革试验区，拥有丰富的运营经验。经过多年的探索，形成了一套完善的客户服务体系和快捷的代办流程，对客户服务实行首问负责制，实行专属客户经理制，对客户实行一次性告知制，最小化整个设立登记过程中给客户带来的困扰，提高客户的愉悦体验。
8、如委托服务机构代办企业设立等事务，请您在工商登记资料制作前确定相关信息，以免反复修改；除非另有约定，工商登记资料的制作、修改，均需由金融园区客户经理完成；经客户经理审核确认发给您的工商登记材料，请勿自行修改，如确实需要进行修改调整，请通知金融园区客户经理，由客户经理根据您的需求修改相关信息。
9、经金融园区客户经理修改后的工商登记资料，如您自行修改而不告知客户经理，导致工商登记手续延期办理或无法办理，其损失将由您承担。金融园区一经发现此类私自变更已经定稿的设立登记资料行为，将可能取消与您的合作，相关服务机构可能按违约终止与您的服务协议。
10、入驻客户必须保证递交相关材料的真实性，自然人投资人年龄原则上不超过70 岁。客户收到电子材料后请15个工作日内内将纸质材料寄回，超出15个工作日不予受理，特殊情况请先与客户经理沟通。
11、金融园区实行政府引导、市场化服务。
12、自然人可以按股东、员工或合格投资人之一的身份加入合伙企业。自然人以股东身份入伙的，请提供所属公司或企业名称，方便我们查询股东身份；自然人以员工身份入伙的，需提供员工证明，即提供公司为员工购买社保的证明（3-6 个月，社保局打印）或代扣个人所得税证明（3-6 个月，税务局打印）；自然人以合格投资人身份入伙的，除非可视为合格投资人（私募基金管理人的人以股东身份入伙的，请提供所属公司或企业名称，方便我们查询股东身份；自然人以员工身份入伙的，需提供员工证明，即提供公司为员工购买社保的证明（3-6 个月，社保局打印）或代扣个人所得税证明（3-6 个月，税务局打印）；自然人以合格投资人身份入伙的，除非可视为合格投资人（私募基金管理人的员工投资于自己管理的基金），单笔投资需达到100 万元人民币，并且需提供300 万以上个人金融资产证明或者最近三年个人年均收入不低于50 万元的证明（以税务局打印盖章的个人所得税缴税证明为准)。其中，个人金融资产证明是最近360 天内的银行存款记录、证券公司资产（股票、债券等）余额记录、基金份额记录、资管计划份额记录、银行理财产品份额记录、信托计划份额记录、保险投保记录、期货权益余额记录等合计300 万以上金额的资产证明。管理人在私募产品备案中提交给中国证券投资基金业协会的金融资产证明的复印件（加盖管理人公章）可作为有效的金融资产证明。
13、小镇不接受有从事民间借贷、民间融资、配资业务、P2P/P2B、众筹等业务背景的投资人和机构入驻，同时入驻小镇的企业也不允许从事民间借贷、民间融资、非法集资、P2P/P2B、众筹等业务。
14、您的企业设立后，其基本户必须在当地开立，以便于属地税务机关完成划缴税款的签约。银行开户流程约需3个工作日完成。建行、中行、交通银行和农业银行的基本户开立时，银行需要核验法人代表或执行事务合伙人（或委派代表）的身份证原件，除建设银行可网上APP视频双录外其他银行需要法人到场开户。
15、部分银行的网银需要按年支付网银服务费，具体情况请参阅《凤台金谷的银行服务》或咨询客户经理。
16、按照税收征管办法，贵单位注册的合伙企业，在任何银行新开立一般账户之后，均需要向凤台金谷税务机关进行备案。因此，请您在一般账户开立之后的5 个工作日内，向基金园服务中心提供该一般账户的备案信息（开户银行、户名、账号），我们将为您向凤台金谷税务局的申请备案，并将结果反馈给您。未及时办理一般账户备案的，可能面临税务机关的行政处罚。
17、根据税收征管办法，贵单位注册的合伙企业或有限公司，必须在每月15 日前向税务机关报送上月的财务报表并申报纳税（增值税、地方附加、个税，有限公司还需要缴纳企业所得税）。企业账户上需预留1000 元/年作为备用金，用于每季最低扣缴税费款及银行账户管理费。如果进行利润分配，则应提前30 天向金融园区服务中心申报纳税计划，并在申报纳税前应在企业账户中预存相应资金，且资金在扣缴税款前不能转出，以保证按时足额缴纳税款。
18、为便于会计核算，贵单位设立的企业在日常经营活动中，主要资金的款项都请通过基本户进行操作并备注清楚进出款详细用途。
19、贵单位注册的企业如果需要开发票，请提前15-30 天告知服务机构。其中以公司打款的，发票抬头可以写来款方名称或合伙企业名称；以个人打款的，发票抬头只可写在凤台金谷新设立的合伙企业名称。
20、根据商事登记制度的要求，贵单位注册的合伙企业需要在每年的6 月30 日前向平度市工商局提交上一年度的工商年报，金融园区将从每年元旦后开始提示及催办上年度工商年报的申报。
21、贵单位定位于私募基金管理业务的企业，在从事私募基金管理业务之前，必须先到中国基金业协会办理登记手续。未登记而从事私募基金管理业务的，将面临中国基金业协会的纪律惩戒。
22、贵单位定位于私募基金产品的企业，在该基金募集完成、开始投资运作之前，必须先到中国基金业协会办理备案手续。私募基金未备案而进入投资运作的，将面临中国基金业协会的纪律惩戒。
23、贵单位注册的合伙企业在从事私募基金业务时，需要持续满足中国证监会的监管规定和中国基金业协会的自律要求。
24、金融园区鼓励企业合规经营、财务透明，金融园区战略合作机构大成律师事务所、瑞华会计师事务所、天职会计师事务所、普华永道会计师事务所将以优惠价格提供法律顾问、财务审计服务，如有需求，请联系您的客户经理。
25、贵单位如果需要咨询私募基金管理人登记和产品备案方面的事宜，可与上海玖豫综合服务中心联系。（电话：021-34505556）
26、关于资金进出基本户、一般户、托管户的说明
（一）私募基金管理人：所有合伙人的认缴资金、分红、减资、退出，都必须通过基本账户往来。
（二）私募基金产品：必须遵循中国证券投资基金业协会的自律规则，对私募基金的资金进行封闭管理，客户资金不经过基本户进行流转。募集结算资金专用账户用于统一归集私募基金募集结算资金、向投资者分配收益、给付赎回款项以及分配基金清算后的剩余基金财产等，应按照相关规定确保客户资金原路返还。
（三）其他投资类企业（包括员工持股、股权改造等企业）：如果约定了对企业资金进行托管，则可以让合伙人把实缴资金直接转账到托管账户，企业应按时提供托管账户流水给金融园区服务中心。如果没有约定对企业资金进行托管，原则上全体合伙人的实缴资金请从本人实名账户转账到基本账户，待企业的全部实缴资金到位后，才可以转账至一般户或投资到标的企业，尽量避免合伙人实缴一笔就投资一笔的现象。
27、企业的募集户、投资专户、托管账户的户名、账号、开户行等基本信息必须报备金融园区服务中心。同时募集户、投资专户、托管账户的开立后的银行流水及回单也需每个月发送给金融园区服务中心报备。
温馨提示
凤台金谷服务中心办理业务时间同步市政单位，为每周1至 周5，早8:30-12:00 下午1:30-5:00点。
欢迎您致电 凤台金谷服务中心 0532-88306262，我们将为您配备专属客户经理，随时提供咨询服务！
